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金融風暴席卷!投行警告美第二季度經濟或萎縮40% 美聯儲不惜代價救市背后黃金看漲聲爆棚

作者:佚名 2020-04-10 10:11:59

  4月9日,美聯儲祭出2.3萬億美元救助計劃,美元指數走弱失守100大關,美股全線上漲為之沸騰,現貨黃金暴拉超2%至1690美元。萬眾矚目的OPEC+會議落下帷幕,油價暴漲10%后暴跌近10%,因投資人對擬議中的減產幅度感到失望。

  全球疫情方面:根據Worldometers實時數據顯示,美國確診人數已經超過46萬,達462,180例;死亡病例則升至16,444例。全球確診病例升至1,591,523例,死亡95,021例。

  受疫情影響,投行摩根大通預計美國第二季度經濟萎縮40%:

  摩根大通經濟師團隊調高了對美國經濟第二季度萎縮幅度的預測,最新為40%。此前,該行估計萎縮幅度為25%。該行又預期,美國失業率4月時將升至20%,2000萬人失業。不過,摩根大通估計,如果新冠肺炎疫情對經濟的干擾在6月底前消散,美國經濟今年將出現反彈,第三季度經濟料增長23%,第四季度則為13%,首季萎縮幅度料為10%。

  在這種情況下,美聯儲不惜代價救市

  周四(4月9日)美聯儲推出新一輪緊急措施,包括承諾向金融市場中遭受打擊最嚴重的高風險資產提供支持。美聯儲的大膽努力使得美元的避險需求顯著降溫,周四美元下跌0.6%,一度創一周新低至99.35;周五(4月10日)亞市盤初,美元指數暫時交投于99.61附近。

  美聯儲表示,將投資至多2.3萬億美元的貸款,用于協助中小企業,州和地方政府,以及為購買某些類型的高收益債券,貸款抵押證券(CLO)和商業抵押貸款支持證券(CMBS)提供資金。這些資金不在美聯儲此前宣布的大規模刺激計劃之列,將促使美聯儲參與其過去避之不及的投機性借貸活動。在宣布最新刺激計劃90分鐘后,美聯儲主席鮑威爾發表講話稱:“我們將繼續強力、主動、積極地行使美聯儲權力,直到我們確信經濟穩固地走上復蘇之路!

  在美聯儲公布措施之際,美國勞工部的數據凸顯了美國經濟遭受的痛苦,截至4月4日的一周,660萬美國人申請失業救濟,過去三周的累計總數達到1680萬。 鮑威爾在聲明中稱,“我們國家的當務之急必須是解決這一公共衛生危機。美聯儲的作用是在當前經濟活動受限的時期內竭盡所能提供援助及維持穩定,我們今天的行動將有助于確保最終的復蘇盡可能強勁!

  不過美聯儲行動超越央行傳統界限,引發質疑

  美聯儲發布聲明后,公司債和股票價格應聲上漲。高收益債券漲幅居前,一些追蹤此類債券的大型ETF創下十年來最高漲幅。但是美聯儲的這一行動超越了央行的傳統界限,引發了人們對其未來角色的質疑。

  巴克萊資本首席美國經濟學家Michael Gapen表示,美聯儲現在已經做了一切我們認為其應該做也有能力做的事情。直接購買市政債券可能會使美聯儲處于不利的政治地位。

  鮑威爾周四上午在布魯金斯學會舉辦的一次網絡研討會上談到了這個問題。他稱,我們正在采取的支持信貸流動的許多計劃都依賴于只有在非常特殊的情況下才能使用的緊急貸款權。我要強調,這些是借貸能力,而不是消費能力。美聯儲無權向特定受益人提供資金。

  Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示,這確實存在一些道德風險,但很大程度上取決于這些舉措的執行和推進方式,他們的執行方式是否會不適當地使人們受益?如果計劃得到有效實施,希望這種情況不會發生。

  美聯儲還將擴大債券購買計劃

  令一些投資者感到驚訝的是,美聯儲還將擴大其債券購買計劃,以包括截至3月22日為投資級評級但后來被降級至不低于BB級的債券,美聯儲還將購買交易所交易基金(ETF),這些ETF多數追蹤投資級債券,一些還追蹤垃圾級債券。聯儲的這些計劃將支持總額高達8500億美元的信貸市場。

  富國證券高級經濟學家Mark Vitner表示,美聯儲不得不擴大其購買池的原因是,許多發行人滑入了低評級,刺激計劃更多針對的是墮落天使,而不是那些真正惡魔。

  美聯儲還表示,將繼續密切監視一級和二級市政證券市場的狀況,并將評估是否需要采取其他措施來支持信貸和流動性流向州和地方政府。

  聚焦今日:

  原油市場繼續成為日內的關注焦點,稍早關于2000萬桶/日的減產預期一度幫助油價大幅上漲,也順帶提振了市場風險情緒和能源類股。不過消息人士指出, 石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯方面并沒有討論2000萬桶/日的減產選項,當前正在討論的是1200萬桶/日的減產選項,初步確定是減產兩個月,之后可能會繼續減產,但減產幅度將會下調。然而值得注意的是,沙特和俄羅斯希望G20國家承擔500萬桶/日的減產配額。

  這種情況下,美國的態度可能會成為減產行動最終實施的關鍵。然而美國政府實際上是沒有權力要求油企減產的,對此美國能源部長布魯耶特表示,對OPEC+在今天某個時候達成協議感到樂觀,,但原油可用的儲存空間每日都在快速耗盡,因此即便還沒有協議,仍然預計美國產油商也將減產。他也承認,美國政府沒有管控原油產量的機制,但正和國會研究擴充戰略原油儲備(SPR)儲存量。油價未來的走勢將繼續牽動市場的風險情緒,從而對黃金價格產生重大影響。

  另一方面,在金價大爆發之際, 現貨與期貨的價差再度擴大,最高超過50美元。分析認為,對于密切關注黃金市場的人來說,過去幾個交易日內黃金期現價差(EFP)的擴大讓人不安。

  對于EFP擴大,世界黃金協會首席市場策略師及研究部負責人John Reade認為,最好的解釋是市場參與者進行大量現期互轉的意愿已經減弱。此外,Reade表示,這也會影響Comex 黃金交易和場外交易(OTC)市場的流動性。Comex的投機性買盤則進一步推動了其黃金期貨相對于倫敦金的溢價升高。

  盡管黃金價格高企且不斷上漲,但Comex的交易量與圣誕節時大致相當。Reade評論稱:“這一事實如同目前擴大的EFP一樣,是一個重大跡象,暗示著市場已經發生了某些變化!辈⑶,雖然金價走強,但Comex黃金期貨的持倉總量仍在下降。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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