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INE原油出現補跌行情 燃油緊隨其后

來源:中糧期貨訂閱號 2020-04-16 19:02:12

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  今日持倉(04/16)

  持多浮盈:螺紋鋼(鎖盈),玉米,滬鋁

  持空浮盈:白糖,尿素,燃油

  持空浮虧:豆粕,鄭油

  平倉止損:鐵礦石(多)

  平倉止盈:豆一(多)

  新開倉品種:豆粕,鄭油

  文華商品指數小幅減倉8000手,下跌0.57%報132.56點。周四指數增倉震蕩運行之后走軟,午后尾盤減倉延續偏弱運行,本周沖高回落之后,連續三個交易日盤整運行,滯漲之后還是提示注意回落風險,目前國際油價延續低位徘徊,減產未能抵消需求的下滑,產油國在5月之前繼續是博弈期時間,搶占市場,消息刺激下的波動率還是存在加大可能,操作上建議還是波段性為主,趨勢性單子還是謹慎或輕倉去參與,或利用期權的手段(我們春節之后反復在提示,期權開通條件請公眾號菜單)。日內農產品下跌1.01%,大于工業品的0.35%,強弱趨勢性也是較差的情況下,板塊間反反復復,減倉回落之后,注意上升趨勢的支撐有效性,破位注意整體再度面臨的調整壓力。貴金屬震蕩之后尾盤拉升,在強勢格局下,注意突破的買多跟進,債券表現不一,10年期國債趨強,避險資產在當前還是作為多頭配置。股市震蕩飄紅,資本市場上相對較好的情況下,也是偏多配置。

  分板塊來看,日內油脂鏈表現較差,油脂沖高回落,注意均線及低斜率上升趨勢支撐情況,破位也是注意沽空的介入,不過,目前來看跌幅或相對受限,注意近期低點位置的支撐。飼料板塊下行1.37%,注意近兩周的平臺支撐,破位也是注意再度轉弱的可能,美豆羸弱,馬棕也是再度試探階段性新低位置,注意對內盤形成的拖累。此外,我們看到此前連續強勢的大豆也是出現明顯的減倉回落,雖然趨勢性還在,但整體在連續大漲之后的減倉,注意資金離場風險;ぐ鍓K增倉回落,滯漲比較明顯,原油在低位沒有明顯起色的情況下,預計整體相對承壓,平臺破位注意沽空的介入。黑色表現較強,錳硅的大漲提振指數沖高,其余表現還是僅為抗跌而已,注意海外疫情影響下對供給端的持續影響,錳硅之鐵礦石。

  商品指數沉淀資金1397.63(-23.81)億元,其中:貴金屬流入4.88億元,油脂鏈流出1.07億元,有色流出10.06億元,化工板塊流入0.35億元。甲醇增倉近9萬手收陰,燃油增倉8.3萬手收陰;鐵礦減倉4.3萬手收紅,玉米減倉3.4萬手收跌。領漲品種錳硅 (3.13%)、滬鋁(1.47%)和EB(1.01%),領跌品種原油(-5.86%)、燃油(-3.96%)和甲醇(-2.48%)。

  股債方面:周四(4月16日),A股早盤窄幅盤整,午后震蕩攀升,北向資金加速流入,數字貨幣概念股井噴。上證指數收盤漲0.31%報2819.94點;深證成指漲0.51%報10470.79點;創業板指漲1.56%報2008.39點;兩市成交額近6000億元,北向資金連續3日凈流入。

  業績預增概念持續受追捧,數字貨幣概念掀漲停潮,特高壓、充電樁概念攜手上攻,檢測試劑概念爆發,農林牧漁、白酒、化工、金融板塊表現低迷,抑制滬指上升空間。

  國債期貨收盤漲跌不一,10年期主力合約漲0.12%,5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約跌0.03%。資金面整體延續寬松,銀存間隔夜質押式回購DR001加權平均利率下行7.9bp報0.6985%,創紀錄最低;DR007加權平均利率反彈26.49bp報1.5054%。資金面延續寬松,Shibor多數下行。隔夜品種下行9.9bp報0.7020%,創記錄最低,7天期上行2.5bp報1.6570%,14天期下行3.20bp報1.3180%,1個月期下行1.7bp報1.3240%。

  1、甲醇:04月16日,華東市場中間價:1710收平

  2、橡膠:04月16日,云南國營全乳膠(SCR5)上海市場價:9600跌100

  3、橡膠:04月16日,天然橡膠(STR20,泰國產):CIF青島主港:1160收平

  4、PTA:04月15日,華東市場高端價:3298漲38

  5、塑料:04月16日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價:8000收平

  6、PP:04月16日,PP(EPS30R)齊魯石化600002)出廠價:8500收平

  7、PVC:04月16日,PVC(電石法)全國市場中間價:5515收平

  8、瀝青:04月16日,道路瀝青(70#A級重交)鎮海石化出廠價:2390收平

  9、燃料油:04月15日,燃料油(380CTS):中燃廣東保稅美元報價:315收平

  10、乙二醇:04月15日,CCFEI價格指數:乙二醇MEG內盤:3360漲30

  11、尿素:04月16日,華魯恒升尿素(小顆粒)出廠價:1710收平

  原油(SC2006): 今日增倉0.53萬手,下跌15.9元或5.79%,報258.6元/桶。INE原油今日主動增倉的情況下出現大幅下跌的行情,期價受到國際原油弱大幅下跌的影響,早盤直接跌破了20日均線的支撐,周三的日評也有提及這個位置一但跌破的話,那么INE原油就已經由震蕩行情轉入弱勢下跌的形態,建議投資者保持偏空的思路,國際原油不止跌的話,國內還有較大的下跌空間。

  燃油(FU2009): 今日增倉8.33萬手,下跌69元或4.02%,報1648元/噸。燃油今日放量增倉的情況下出現大幅下跌的行情,期價受到國際原油大幅持續下行的影響,開盤走勢較弱,盤中嘗試上破10日均線失敗之后開始弱勢回落且收盤跌破了20日均線,昨日布局的空單已經有比較可觀的浮盈。建議投資者偏空思路對待,1692附近的平臺跌破的話已經轉入弱勢下跌的行情,多單先回避。

  瀝青(BU2006):今日減倉0.93萬手,下跌34元或1.55%,報2154元/噸。瀝青今日小減倉的情況下出現沖高回落的行情,期價早盤突破5日均線之后開始走強,但是在整個市場走勢偏震蕩的情況下,反彈的持續性較差,下午資金離場那么期價也開始回落。目前依舊處于橫盤調整階段,10日均線的支撐有效,建議日內參與為主。

  甲醇(MA2009):今日增倉8.91萬手,下跌49元或2.75%,報1731元/噸。甲醇今日增倉的情況下出現了弱勢下跌的行情,期價多次嘗試突破20日均線的壓力位失敗,在多空博弈下,目前看是空頭占優,建議投資者日內偏空的思路對待,期價反彈壓力位嘗試布局空單。在沒有站上支撐之前,不建議抄底做多。

  PP(PP2009):今日增倉0.71萬手,上漲80元或1.20%,報6757元/噸。PP今日小幅增倉的情況下出現了橫盤調整的走勢,在交易所調整了PP合約的漲跌停板以及保證金之后,5月合約展開了持續性下跌行情,強勢轉弱勢。而9月合約今日沒有受影響,盤中嘗試下破10日均線的支撐之后啟穩反彈。建議投資者日內操作為主,跌破10日均線之后在考慮布局空單捕捉下跌行情。

  PTA(TA2009):今日增倉5.86萬手,下跌52元或1.48%,報3466元/噸。TA今日主動增倉的情況下延續弱勢震蕩的行情,不過收盤來看日線級別有重心下移的跡象,20日均線的支撐已經跌破。建議投資者下周五期價能否在持續性增倉這么久之后出現一波蓄勢爆發的下跌行情。當然也要下國際原油的走勢,如果國際原油跌勢放緩,那么TA仍然有大概率是延續震蕩走勢的。

  乙二醇(EG2009):今日增倉0.55萬手,下跌3元或0.08%,報3553元/噸。乙二醇今日小幅增倉的情況下延續橫盤震蕩的走勢,目前來看20日均線的支撐依舊有效。建議投資者依托支撐日內繼續試多,期價目前體現了抗跌性,并沒有受到國際原油的影響。哦走弱。但是也要注意下如果國際原油持續下行的話對其影響。

  橡膠(RU2009):今日增倉0.44萬手,下跌155元或1.54%,報9880元/噸。橡膠今日小幅增倉的情況下弱勢陰跌為主,資金的角度來看也有空單主動介入的跡象,期價收盤嘗試觸及20日均線的支撐,如果周五跌破此支撐的話建議投資者可以日內參與空單捕捉弱勢下跌的行情,止損控制在10000整數關口附近。

  PVC(PVC2009):今日增倉0.22萬手,下跌35元或0.64%,報5400元/噸。PVC今日小幅增倉的情況下出現區間震蕩的行情,盤中嘗試突破5500附近的平臺壓力位失敗,回調跡象比較明顯。建議投資者采取日內短線交易策略。下方支撐在5310,上方壓力在5500附近。

  1、螺紋:04月16日,上海 HRB400 20mm報價:3490收平

  2、熱卷:04月15日,上海 4.75mm報價:3320跌20

  3、鐵礦:04月16日,青島港601298)澳大利亞PB粉礦61.5%報價:656漲3,普氏指數:85.85跌0.25

  4、玻璃:04月15日,河北安全5mm浮法玻璃報價:1395收平

  5、焦炭:04月16日,天津港600717)一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產)平倉價:1770收平

  6、焦煤:04月16日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產)庫提價(含稅):1250收平

  7、鄭煤:04月16日,秦皇島港(Q5500,山西產)報價:492.5跌3

  8、鋼坯:04月16日,唐山方坯Q235報價:3060收平,天津方坯Q235報價:3150收平

  9、硅鐵:04月16日,寧夏硅鐵75A出廠價(含稅):5550收平

  10、錳硅:04月16日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價:6850收平

  螺紋(RB2010):今日減倉1.61萬手,上漲12元或0.36%,報3385元/噸。螺紋鋼震蕩回踩3348之后增倉走升,最高升至3408的位置,隨后減倉之后先揚后抑,整體也是處在偏高位置震蕩運行,表現較為抗跌,盤中再度沖高3400之后還是未能企穩,注意資金的爭奪情況,短線多單減持之后,注意企穩的買多機會,5月表現較為堅挺,在3500-3600高位運行的情況下,對遠期的升水支撐。本周的高頻數據繼續是供需兩旺,庫存下降的格局,對當前的鋼價存在支撐驅動邏輯。

  熱卷(HC2010):今日減倉1.03萬手,上漲38元或1.19%,報3234元/噸。熱卷早盤增倉回踩3176之后上行,持續企穩之后減倉繼續走高,最高升至3240元的位置,在3200一線震蕩企穩之后整體表現持堅,多單認可繼續主動介入,高位3320附近的首要阻力,反彈行情再度走起之后,還是處在減倉階段,空都主動離場為主。5月持堅運行,注意也是繼續走升突破均線對遠月的帶動,從驅動來看,現貨市場整體還是存在外部風險壓力,但高頻數據顯示也是呈現偏樂觀運行,同時在螺紋帶動下,暫時不會出現明顯的偏離,跟隨螺紋操作。

  鐵礦(I2009):今日減倉4.31萬手,下跌0.5元或0.08%,報606元/噸。鐵礦石減倉震蕩回踩597之后收回,重新回到震蕩區間之后,最高升至610.5元的位置,高位在600附近爭奪表現趨強之后,偏多運行格局延續,在585買入之后,支撐上移至均線590附近位置,夯實5日均線的話,則反彈表現較強,企穩突破615可主動試多追進。5月處在680附近高位運行,升水支撐下,遠月預計也是抗跌,9-1整套逢低參與介入。巴西和澳洲的疫情對供給是否會形成影響。

  焦炭(J2009):今日減倉1.45萬手,上漲17元或1.00%,報1717元/噸。焦炭減倉回踩1692.5之后走升,多頭小幅主動增倉下持堅運行,最高升至1718的位置,未能延續昨日的弱勢回落格局,震蕩守住之后,還是1700附近支撐,之上維持偏強思路看待,進一步回落1685的話則建議是沽空為主了。焦企反映近期貿易商詢貨采購增多,有焦企簽訂托盤貿易商訂單,合同周期小幅縮短。市場人士認為,目前焦企多暫無庫存壓力,鋼廠焦炭庫存中高位,對焦炭漲價接受意愿不強,整體鋼材的帶動效應。

  焦煤(JM2009):今日減倉0.35萬手,上漲13元或1.16%,報1137元/噸。焦煤回踩1117上方之后走強,減倉反彈之后,多頭主動拉漲至1138的位置,在1120支撐虛破之后拉起,整體再度重回反彈偏強態勢,多單根基你的同時,注意在突破近期新高的跟多機會,上方注意短線1185的阻力爭奪,F貨市場弱穩運行,前期降幅較大的煤種基本暫穩,部分配煤價格仍承壓。因澳煤具有顯著價格優勢,市場抄底遠期澳煤活動增多,后期或對國內低硫主焦煤形成一定沖擊。

  鄭煤(ZC2009):今日減倉0.96萬手,下跌1元或0.20%,報493元/噸。鄭煤低開回踩484下方之后企穩減倉上行,最高升至494下方,在均線爭奪之后還是未能形成企穩,在弱勢驅動環境下,建議還是謹慎去抄底操作,不過繼續沽空的空間目前也是降低了,注意是否形成跌勢放緩的盤整回落走勢,阻力參考495和500兩個位置。近日蒙煤通關車數日漸回升,目前除集裝箱通關為主,現已增加一部分散貨車,預計通關車數將繼續回升。而進口澳煤方面看,由于進口澳煤相比國內煤具有顯著價格優勢,遠期國內成交頻繁。

  玻璃(FG2009):今日減倉1.40萬手,下跌19元或1.52%,報1230元/噸。玻璃早盤在1250承壓回落,多頭主動減倉跑路,最低至1217元的位置,近期跌停到漲停,再到今日的低開走軟,低位玻璃價格的波動率擴大預計延續,注意在1250-1260阻力壓制,未能企穩之前謹慎買多。注意低位區間的波段性參與。純堿在昨日漲停之后,今日沖高1429之后回落,多頭減倉離場,一方面是臨近交割的換月了,另外有消息稱純堿限產結束,也是上行阻力,技術上繼續是參考1400附近多空分界點爭奪。

  1、黃金:04月16日,中國黃金投資金條報價:375.85跌1.55

  2、白銀:04月16日,1#銀99.99%報價:3725跌95

  3、滬銅:04月16日,上海物貿平均價:41740跌40

  4、滬鋅:04月16日,上海物貿平均價:16015漲60

  5、滬鋁:04月16日,上海物貿平均價:12000漲100

  滬鎳(NI2006):今日減倉0.44萬手,下跌1480元或1.52%,報95760元/噸。滬鎳今日小幅減倉的情況下沒有走出預期的反彈行情,反而是跌破了5日均線的支撐展開了回調的走勢。如果外盤倫鎳不能啟穩走升的話,滬鎳短期可能走向寬幅震蕩的行情,沒有趨勢性交易機會下,滬鎳日內波動率較大,短線快進快出為主。

  滬鋅(ZN2006):今日增倉0.59萬手,上漲165元或1.04%,報15970元/噸。滬鋅今日小幅增倉的情況下開始震蕩走升的行情,收盤期價站上了40日均線的支撐位,建議投資者日內依托均線的支撐繼續布局多單,反彈的持續性能否保持是關鍵。今日給了投資者很好的布局多單的機會。

  滬鋁(AL2006):今日減倉0.30萬手,上漲135元或1.13%,報12085元/噸。滬鋁今日減倉的情況下延續了強勢反彈的行情,期價回踩5日均線確認支撐有效之后開始強勢上行。收盤創出近期新高,昨日布局多單之后浮盈可觀,建議投資者保持偏多的思路,持續性比較重要。

  滬金(AU2006):今日增倉0.28萬手,上漲3.06元或0.81%,報379.38元/克。滬金今日增倉的情況下出現調整之后的繼續沖高行情,目前黃金依舊處于多頭趨勢,5日均線之上延續低吸試多的策略。4月16日亞洲時段,澳新貨幣雙雙大跌,日內風險偏好情緒依舊低迷,亞洲股市紛紛走低,在新西蘭聯儲主席奧爾表示不排除實施負利率政策的可能后,紐元兌美元跌幅一度高達0.8%。盡管最新報告顯示澳大利亞3月份就業人數意外增加,但那也未能阻止澳元的跌勢。美油五連跌,需求下滑與庫存壓力施壓。

  2020年04月16日巴西鐵礦運費參考價格為11.5美元,環比增長0.08%,澳洲鐵礦運費參考價格為4.6美元,環比增長0.02%.

  截至2020年04月16日全國待卸鐵礦船共計54艘,比昨天減少131.47萬噸,減少6.0船。

  Mysteel鋼廠鐵礦石庫存統計64家樣本進口燒結粉總庫存1680.62萬噸;燒結粉總日耗60.47萬噸;庫存消費比27.79,進口礦平均可用天數25天。

  據Mysteel庫存數據,截至4月16日,本周螺紋社會庫1141.7萬噸,周環比下降69.3萬噸。線材社會庫存365.12萬噸,周環比下降11.51萬噸。螺紋鋼廠庫存459.36萬噸,周環比下降62.19萬噸。線材鋼廠庫存122.76萬噸,周環比下降16.03萬噸。熱卷社會庫存368.95萬噸,周環比下降15.19萬噸。產量方面,螺紋周產量343.44萬噸,較上周增加17.93萬噸。線材周產量148.75萬噸,較上周增加4.73萬噸,熱卷周產量309.39萬噸,較上周下降0.65萬噸。

  據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2020年4月上旬重點鋼企粗鋼日均產量194.58萬噸,旬環比增加11.89萬噸,增長6.51%。2020年4月上旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1795.12萬噸,旬環比減少11.54萬噸,下降0.64%。

  據SHMET上海金屬網:Sierra Metals公布了2020年一季度產量數據,一季度白銀產量為94.8萬盅司,同比增長37%;銅產量為1177.5萬磅,同比增長52%;黃金產量為3657盅司,同比增長84%;鉛產量為907.8萬磅,同比增長31%;鋅產量為2164.6萬磅,同比增長32%。Bolivar礦區日均處理量達到破紀錄的4315噸,盡管Yauricocha礦區在3月中下旬因秘魯進入國家緊急狀態受到影響,但是各金屬產量同比仍大幅增加。(SHMET)

  據SHMET上海金屬網:4月15日,OZ Minerals公布了2020年一季度產量數據,總計生產銅20,231噸,產黃金55,606盅司。其中,Prominent Hill產銅15,580噸,產黃金49,049盅司;Carrapateena產銅2,495噸,產黃金5,041盅司;Carajas產銅2,156噸,產黃金1,516盅司?傮w而言,一季度公司產量數據強勁,全年產量指引有望實現。此外,公司表示目前疫情并沒有對公司的生產造成實質性影響,但公司已經削減或推遲了一些擴張和支出計劃,用以增加現金儲備,提高抵御風險的能力。(SHMET)

  1.【中糧視點】后疫情時代的危與機:逆全球化格局下的長期展望

  摘要

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  債務壓力下,各國不得不維持低利率來保護經濟正常增長。但債務驅動的不可持續性,各國終將需要去解決債務壓力,民粹下的逆全球化應運而起。疫情的出現,加速了全球逆全球化的進程,后疫情下我國恐將面臨長期的外需衰退。面對外部威脅,我國加大對外開放與堅持一帶一路的建設是直接的對沖手段。全球經濟及需求也將中長期承壓,在新興市場未能擔當全球需求主角之前,大宗商品可能承受長期波浪下行的命數。

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  原文連接:【中糧視點】后疫情時代的危與機:逆全球化格局下的長期展望

  2.【中糧視點】卷螺差:直面疫情的沖擊

  摘要

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  疫情促使卷螺差跌至歷史低位

  需求面臨的不同沖擊

  卷螺差策略討論

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  原文連接:【中糧視點】卷螺差:直面疫情的沖擊

  3.【中糧視點】原油:EIA周度庫存報告

  摘要

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  美國至4月10日當周EIA原油庫存+1920萬桶,預期+1170萬桶。

  美國至4月10日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存+572萬桶。

  美國至4月10日當周EIA餾分油庫存+630萬桶,預期+140萬桶。

  美國至4月10日當周EIA汽油庫存+490萬桶,預期+640萬桶。

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  原文連接:【中糧視點】原油:EIA周度庫存報告

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