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基本面和技術面都暗示黃金進入拐點 五大信號或為黃金下一步走向提供指引

來源:匯通網 2020-06-22 16:53:17

  地緣擔憂情緒、美國部分州確診病例激增引發的疫情二次蔓延擔憂情緒。如果用波動率指數(VIX)來衡量社會動蕩,我們將處于歷史高點,這是推動黃金持續走高的關鍵因素。

  但是危機似乎還沒有完全終結,包括美國大選在內的不確定性也加劇了市場的擔憂情緒。但是股市似乎并不在乎,與此同時黃金仍處于高位,似乎在尋求突破。

  以下5個信號可能會為黃金的下一步走向提供指引。

  歷代選舉年

  通常美國大選年往往市場會動蕩加劇。但是市場的反應一直很平靜,這一事實令人擔憂,因為投資者只能承擔如此多的風險和不確定性。

  無論誰最終贏得大選,這次選舉都將與第二次世界大戰后的歷史不同。

  市場的反應一直很平靜,這一事實令人擔憂。投資者只能解釋這么多的風險和不確定性。

  嚴重依賴郵寄選票、法庭質疑和重新計票可能會導致自2000年以來未曾見過的大選不確定性。歷史上的慣例是,當股市上漲時,金價下跌,反之亦然。

  對于那些擔心拜登擔任總統、伊麗莎白·沃倫(擔任副總統會明顯對商界不友好的黃金投資者來說,這可能是一線希望。

  那么黃金在選舉年的表現如何呢?通常的答案不是很好,除了2008年(上一次出現金融危機)。在2008年的選舉周期中,奧巴馬當選美國總統后,已經受到金融危機沖擊的股市表現平平,而金價飆升了28%。

  2020年黃金將繼續跑贏大盤

  最近,許多投資者試圖交易納斯達克混亂的盤面中進行交易,甚至是破產的股票。但是誰也不知道股市的這波反彈還能持續多久,或者下一秒可能是崩盤的開始。

  從長遠來看,專注的心態是獲得投資成功的關鍵。今年迄今為止,黃金在主要資產類別中處于領先地位。

  黃金是迄今為止表現最好的資產之一(比特幣不包括其中,今年迄今已經上漲了30%,但是相較于2019年的跌幅仍值得商榷)。

  盡管實物黃金和黃金股票大幅上漲,但以黃金為主的生產商價值仍然被低估。最能證明這一點的是價格對現金流的倍數。

  實際上是現金流而不是收益更能體現一家公司的價值,因為對于一家公司來說,充裕的現金流比虛假的收益要困難得多,因為經營活動產生的現金流不會說謊。

  下面顯示的是價格與現金流量倍數的比較。

  如圖所見,即使在羅素2000指數中黃金生產商也僅僅只是在努力的追趕同行,礦業股票價格也將出現重大上漲。

  黃金價格技術分析

  黃金已邁出了重要一步,從1400美元區域升至1700美元區域。黃金需要在每盎司1700美元附近建立一個強大的支撐位才能進一步的上漲,但是幸運的是他目前正在這么做。黃金突破是遲早的問題,在此之前任何的整固對于黃金的進一步上漲都是有利的。

  基于此短期內黃金可能存在兩種前景:

  情景1:黃金在接下來的12-16周內仍交投于1650-1750美元區間,并為下一步的上漲奠定基礎。

  情景2:金價在接下來的12-16周內下跌。

  如果黃金很快進行了突破,那么市場應該買入黃金,這將是為下一輪黃金牛市做準備的機會。但是就目前而言,短時間黃金仍將在1650-1750美元區間內繼續尋找壓力和支撐。

  夏季黃金表現

  這一張圖表顯示了自1970年以來黃金的月收益率。過去50年的數據表明,黃金在夏季是“疲軟”的。在過去的50年中,六月,七月和八月的黃金平均回報率分別為0%,0.6%和0.9%。

  但是我們都知道今年是不尋常的。疫情和美國大選是當前市場的兩大不確定性因素,并且在整個夏季都將對市場產生影響。

  可以看到的是,和往年相比,2020年黃金的波動幅度更大,出現上下100美元的波動是很平常的事情。

  黃金成為主流

  就持倉和管理資產(AUM)而言,ETF的黃金持有量創歷史新高。就連機構空頭也開始回補他們的黃金空頭頭寸,最近的10萬份合約被回補。

  自2019年4月以來,黃金ETF已將其持倉量增加了42%或3350萬盎司。

  值得一提的是,在2008年至2011年黃金價格大漲期間,隨著黃金上漲105%,ETF持有量增加了84%。2016年金價上漲14%,導致ETF持有量增加了35%。到目前為止,黃金上漲了20%,ETF持倉就已經增加了40%以上。

  因此擁有一些實物黃金是不錯的對沖投資。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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